پیش بینی هوش مصنوعی از قیمت فلزات گرانبها در سال 2025

به گزارش سایت اخبار طلا و جواهر گلدنیوز ، وبسایت «بولیون والت» در گزارشی تفصیلی به پیش بینی قیمت های فلزات گرانبها یعنی طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم با استفاده از چند ابزار هوش مصنوعی پرداخته و سعی در مقایسه این پیش بینی ها برای سال 2025  با پیش بینی های حرفه ای و همینطور نظرسنجی از کاربران وبسایت کرده است. این وبسایت می نویسد:

طلا با رکوردهای جدید در تمام ارزهای اصلی وارد سال ۲۰۲۵ شد و از افزایش قیمت ۱۲ ماهه نقره، پلاتین، پالادیوم و اکثر کالاهای دیگر، به علاوه بازار سهام، پیشی گرفت و همچنین از پیش‌بینی‌های حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خصوصی در مورد قیمت نیز پیشی گرفت.

در حالی که پیش‌بینی قیمت طلا با ابزارهای هوش مصنوعی نزدیک ترین به واقعیت بود، کاربران «بولیون والت» به عنوان یک گروه از تخمین‌های حرفه‌ای درباره قیمت طلا پیشی گرفتند و این سرمایه‌گذاران اکنون دوباره برای سال آینده خوش‌بین هستند. بیش از ۱۴۴۰ نفر از پاسخ‌دهندگان به آخرین نظرسنجی چشم‌انداز ما، به‌طور میانگین افزایش قیمت طلا به ۳۰۷۰ دلار در هر اونس را تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کنند.

در پایان سال گذشته، میانگین قیمت طلا در سه‌ماهه چهارم ۲۶۴۴ دلار بود، به این معنی که تخمین کاربران «بولیون والت» برای سال ۲۰۲۴ تنها ۱۳.۶ درصد با واقعیت رخ داده اختلاف داشت که بسیار دقیق‌تر از تحلیلگران حرفه‌ای نظرسنجی‌شده توسط نهاد تجارت بازار شمش «LBMA» است، اما به اندازه پیش‌بینی هوش مصنوعی گوگل یعنی «جمینای» (Gemini) دقیق نبود.

پیش‌بینی‌ها و نتایج هوش مصنوعی برای قیمت طلا در سال ۲۰۲۴ آنقدر جالب بود که تصمیم گرفتیم این تحلیل را برای سال ۲۰۲۵ تکرار کنیم و این آزمایش هوش مصنوعی را گسترش دهیم تا هوش های مصنوعی مختلف شامل «Perplexity»، «Meta AI» و «Claude AI» را به جمینای گوگل و نسخه به‌روزرسانی‌شده  «ChatGPT-4 Turbo» اضافه کنیم.

این پنج ابزار شناخته‌شده هوش مصنوعی را موظف به پیش‌بینی میانگین قیمت‌های سه‌ماهه در سال ۲۰۲۵ کردیم و پیش‌بینی‌های آنها را در طول سال، در هر فصل مقایسه خواهیم کرد.

همانطور که در زیر می‌بینید، ما این ابزارهای پردازش زبان طبیعی را با پیش‌بینی‌های کاملاً انسانی کاربران «بولیون والت» و همچنین پیش‌بینی‌کنندگان حرفه‌ای در بانک‌های شمش، کارگزاری‌ها و مشاوران تخصصی مقایسه خواهیم کرد.

چه کسی در پایان سال ۲۰۲۵ دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ را خواهد داشت: سرمایه‌گذاران، متخصصان یا ماشین‌های هوش مصنوعی؟

پیش بینی قیمت طلا در سال 2025

واضح است که «چت جی پی تی-4 توربو» و «جمینای» گوگل در پیش‌بینی قیمت طلا بسیار خوش‌بین‌تر از «پرپلکسیتی»، «متا اِی آی» و «کلاود اِی آی» هستند. آنها همچنین نسبت به کاربران «بولیون والت» که از آنها خواسته شده بود قیمت طلا را در پایان سال پیش‌بینی کنند، به طور قابل توجهی نسبت به طلا خوش‌بین‌تر هستند.

نظرسنجی ما در دسامبر 2024 از 1443 سرمایه‌گذار فلزات گرانبها (که می‌گویند معمولاً 76 درصد از ثروت قابل سرمایه‌گذاری خود را در دارایی‌های دیگر نگهداری می‌کنند) نشان داد که بیش از 31 درصد از آنها معتقدند که عوامل ژئوپلیتیک مانند درگیری در خاورمیانه یا جنگ روسیه/اوکراین یا تنش‌های ایالات متحده و چین بیشترین تأثیر را بر قیمت طلا از ژانویه تا پایان دسامبر 2025 خواهد داشت. هزینه‌های دولت و سیاست پولی به عنوان بزرگترین عوامل بعدی تأثیرگذار بر قیمت پیش‌بینی شده طلا (به ترتیب 20.8 درصد و 16.8 درصد) شناسایی شدند.

آیا این بینش امسال مفید خواهد بود؟ ما سالی دو بار از سرمایه‌گذارانی که از «بولیون والت» استفاده می‌کنند، نظرسنجی می‌کنیم تا نظراتشان را در مورد قیمت فلزات گرانبها در پایان دسامبر بعدی و عواملی که بیشترین تأثیر را بر این قیمت‌ها دارند، جویا شویم.

به عنوان مثال، در دسامبر ۲۰۲۳، زمانی که طلا با قیمت ۲۰۲۹ دلار در هر اونس معامله می‌شد، پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی ما پیش‌بینی کردند که قیمت دوازده ماه بعد به ۲۳۴۲ دلار خواهد رسید. این پیش‌بینی کمی محافظه‌کارانه بود، زیرا میانگین قیمت طلا در دسامبر ۲۰۲۴، ۲۶۴۴ دلار بود و پیش‌بینی گوگل از قیمت طلا در «جمینای» تنها ۰.۴ درصد با واقعیت اختلاف داشت.

سوالات متداول در پیش‌بینی قیمت طلا:

آیا قیمت طلا افزایش خواهد یافت؟

پیش‌بینی قیمت کوتاه‌مدت طلا همیشه یک چالش است، زیرا عوامل زیادی روزانه بر قیمت تأثیر می‌گذارند، از تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا نرخ بهره بانک‌های مرکزی، تورم، نرخ ارز و عملکرد بازار سهام.

در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، قیمت طلا افزایش و کاهش می‌یابد. با این حال، اگر به قیمت طلا در دوره‌های 10 ساله به دلار آمریکا یا پوند انگلیس نگاه کنید، جهت مشخصی در نمودار وجود دارد و طلا بهترین عملکرد را در قرن حاضر داشته است.

پیش‌بینی قیمت طلا برای 5 سال آینده چیست؟

از آنجا که عوامل زیادی بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند، پیش‌بینی 5 سال آینده بین سال‌های 2025 تا 2030 دشوار است. حتی تحلیلگران حرفه‌ای بازار شمش که توسط LBMA مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند، به ندرت حرکات قیمت سالانه را درست پیش‌بینی می‌کنند، چه رسد به پیش‌بینی قیمت طلا در طول 60 ماه.

در میان عواملی که بر پیش‌بینی قیمت طلا تأثیر می‌گذارند، تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند عدم قطعیت ایجاد کنند و سرمایه‌گذاران را به سمت طلا به عنوان یک پناهگاه امن سوق دهند. نرخ بهره بانک مرکزی بر هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا تأثیر می‌گذارد، در حالی که تورم بر قدرت خرید ارزها تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه جذابیت طلا را به عنوان یک ذخیره ارزش افزایش می‌دهد. نوسانات نرخ ارز بر ارزش نسبی طلا در بین ارزهای مختلف تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، عملکرد بازار سهام اغلب رابطه معکوسی با قیمت طلا دارد، زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است بر اساس ریسک‌پذیری بین سهام و فلزات گرانبها تغییر موضع دهند. به عنوان مثال، در سال 2024، بازارهای سهام جهانی افزایش یافتند و شاخص  «S&P 500»  با افزایش 25 درصدی در مقابل افزایش 27 درصدی طلا مواجه شد.

این متغیرهای متنوع و پویا، حرکات روزانه قیمت طلا را شکل می‌دهند و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را چالش‌برانگیز می‌کنند. با نگاهی به 5 سال قبل تا فوریه 2020، چه به دلار آمریکا و چه به پوند انگلیس، دوره‌های زیادی وجود داشته که قیمت طلا کاهش یافته و سپس بهبود یافته است و از سال نو 2024 تا به امروز افزایش قیمت قابل توجه و پایداری داشته است. این نشان می‌دهد که پیش‌بینی قیمت طلا در کوتاه‌مدت چقدر دشوار است.

با این حال، طلا تاکنون بهترین عملکرد را در بین دارایی‌های قرن بیست و یکم داشته است.

پیشبینی قیمت نقره در 2025:

همانند قیمت طلا ، پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی نقره که توسط «بولیون والت» جمع‌آوری شده است، عموماً افزایش قابل توجهی را تا پایان سال 2025 پیش‌بینی می‌کنند، به طوری که «چت جی پی تی-4 توربو» پیش‌بینی می‌کند که بالاترین قیمت نقره بین 46 تا 56 دلار در هر اونس خواهد بود و از بالاترین قیمت 49.45 دلار در ژانویه 1980 پیشی خواهد گرفت.

سوالات متداول پیش‌بینی قیمت نقره:

آیا قیمت نقره افزایش خواهد یافت؟

دلایل زیادی برای خوش‌بینی به قیمت نقره در سال 2025 وجود دارد. نقره که در حال حاضر سومین دارایی با بهترین عملکرد در این قرن است، برخلاف طلا، این فلز بیش از نیمی از تقاضای خود را از صنعت دریافت می‌کند، جایی که در همه چیز از پنل‌های خورشیدی فتوولتائیک گرفته تا مراقبت‌های بهداشتی و الکترونیک استفاده می‌شود.

در سطح جهانی، تقاضای صنعتی برای نقره در سال 2024 رکورد جدیدی را از نظر وزنی ثبت کرد و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این تقاضا در سال جاری نیز قوی باقی می‌ماند و به حمایت از قیمت‌های سرمایه‌گذاری نقره حتی در بحبوحه افت یا کاهش ارزش کوتاه‌مدت کمک می‌کند.

پیش‌بینی قیمت نقره برای 5 سال آینده چیست؟

از آنجا که نقره امروزه کاربردهای صنعتی بسیار زیادی دارد، اما سابقه طولانی به عنوان یک فلز پولی نیز دارد، چشم‌انداز قیمت نقره در 5 سال آینده احتمالاً به رشد اقتصادی جهانی و همچنین عملکرد قیمت طلا گره خورده است.

اگر رشد پیش‌بینی‌شده برای انرژی خورشیدی، وسایل نقلیه الکتریکی، الکترونیک، نظامی و سایر ماشین‌آلات در 5 سال آینده درست باشد، پیش‌بینی می‌شود تقاضای صنعتی نقره بیشتر رشد کند و قیمت نقره را افزایش دهد.

آیا قیمت نقره ممکن است کاهش یابد؟

قیمت نقره روزانه معمولاً مانند طلا رفتار می‌کند اما با نوسانات بیشتر، چه در بالا و چه در پایین. این امر می‌تواند منجر به کاهش شدید ارزش دارایی برای هر کسی شود که در نقره سرمایه‌گذاری می‌کند.

در درازمدت، نقره عملکرد ضعیف‌تری نسبت به طلا داشته است، شاید به این دلیل که از تقاضای بانک‌های مرکزی که به افزایش قیمت این فلز گرانبهای «پناهگاه امن» کمک کرده است، برخوردار نیست. اما تحلیلگران موافقند که تقاضای صنعتی رو به رشد سریع نقره باید همچنان به حمایت و افزایش قیمت نقره ادامه دهد.

قابلیت تطبیق‌پذیری و ارزش نقره برای صنعت را نمی‌توان اغراق‌آمیز دانست. ۲۵ سال پیش، بیشترین کاربرد نقره در عکاسی بود، با این حال، از زمان ظهور باورنکردنی دوربین‌های دیجیتال و تلفن‌های همراه، میزان نقره مورد استفاده در صنعت عکاسی ۹۰ درصد کاهش یافته است. اگر کاربردهای صنعتی جایگزینی برای نقره، مانند پنل‌های خورشیدی، وجود نداشت، منطقی است که انتظار داشته باشیم قیمت نقره مطابق با آن بخش کلیدی تقاضا، به طور قابل توجهی کاهش می‌یافت.

پیشبینی قیمت پلاتین در سال 2025

با نگاهی به قیمت پلاتین ، پیش‌بینی «جمینای» گوگل از قیمت پلاتین در سال ۲۰۲۵، اختلاف بسیار زیادی بین سطوح پایین و بالا را نشان می‌دهد که به وضوح نشان‌دهنده عدم اعتماد به درک خود ابزار هوش مصنوعی از عوامل مؤثر بر بازار پلاتین است. در حالی که «جمینای» در حال پیش‌بینی شرط‌بندی‌های خود در مورد پایان قیمت پلاتین در سال ۲۰۲۵ است، سایر مدل‌های هوش مصنوعی پیش‌بینی‌های بسیار دقیق‌تری از پایین به بالا دارند. در تمام پروژه‌های هوش مصنوعی که توسط «بولیون والت» بررسی شده‌اند، پیش‌بینی اجماع شده این است که قیمت پلاتین احتمالاً به ۱۰۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید.

کاربران «بولیون والت» موافقند و همچنین پیش‌بینی می‌کنند که قیمت پلاتین تا پایان سال به ۱۰۳۷ دلار خواهد رسید.

سوالات متداول پیش‌بینی قیمت پلاتین:

آیا قیمت پلاتین افزایش خواهد یافت؟

قیمت پلاتین که در سال‌های اخیر از طلا و نقره عقب مانده است، سخت‌تر کاهش می‌یابد و به سرعت افزایش نمی‌یابد. اکنون تحلیلگران حرفه‌ای تنها افزایش کمی برای قیمت پلاتین در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کنند. بنابراین پلاتین می‌تواند یک سرمایه‌گذاری معکوس ارائه دهد.

افزایش خودروهای برقی، دلیل کاهش قیمت پلاتین در سال‌های اخیر بوده است، زیرا این فلز گرانبها بیشترین کاربرد خود را در خودروهای دیزلی پیدا می‌کند. با این حال، سطح واقعی تقاضای پلاتین از سوی بخش خودرو کاهش نیافته است. این بدان معناست که کاهش تولید معادن پلاتین می‌تواند در آینده از قیمت‌ها حمایت کرده و آنها را افزایش دهد، به خصوص اگر استفاده از پلاتین در فناوری پیل سوختی هیدروژنی همچنان رو به رشد باشد.

پیش‌بینی قیمت پلاتین برای 5 سال آینده چیست؟

پیش‌بینی قیمت پلاتین برای سال 2025 یا پس از آن باید در نظر بگیرد که عرضه جدید معادن تا چه حد از تقاضای صنعتی برای این فلز گرانبهای سفید، بیشتر از همه در خودروها و انرژی هیدروژنی، عقب خواهد ماند. دلیلش این است که این کسری عرضه پلاتین در مقابل تقاضا، همان چیزی است که فعالان فلزات گرانبها معتقدند، عملکرد ضعیف بلندمدت آن را متوقف کرده و ارزش صنعتی و سرمایه‌گذاری زیربنایی آن را افزایش می‌دهد.

آیا قیمت پلاتین ممکن است کاهش یابد؟

مانند هر دارایی یا کالایی، قیمت پلاتین دقیقه به دقیقه تغییر می‌کند و صرف نظر از روند قیمت اساسی، کاهش یا افزایش می‌یابد. اما با توجه به اینکه هزینه استخراج هر اونس پلاتین اکنون بسیار نزدیک به قیمت بازار شمش است، بررسی این موضوع که چگونه این امر می‌تواند کف قیمتی پلاتین را ایجاد کند، ارزشمند است.

پیشبینی قیمت پالادیوم

آیا «جمینای» چیزی در مورد قیمت آینده پالادیوم می‌داند که سایر موتورهای هوش مصنوعی و کاربران «بولیون والت» نمی‌دانند؟ یا اینکه داده‌های کافی در اینترنت در مورد پالادیوم وجود ندارد تا «جمینای» بتواند با اطمینان در مورد پیش‌بینی محدوده قیمتی محدودتر صحبت کند؟

با این اوصاف «متا اِی آی» به وضوح از منبع داده‌ای مشابه «جمینای» برای پیش‌بینی قیمت پالادیوم که احتمالاً به ۱۹۰۰ دلار می‌رسد، استفاده کرده است که بیش از دو برابر پیش‌بینی فوق‌العاده پایین «کلاود اِی آی» برای پایان سال با ۹۰۰ دلار است، که کمتر از قیمت فعلی سه‌ماهه اول است.

زمان مشخص خواهد کرد که کدام یک از این پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی دقیق‌تر خواهد بود و چگونه با پیش‌بینی حاصل از دو منبع انسانی مقایسه می‌شوند.

سوالات متداول پیش‌بینی قیمت پالادیوم:

آیا قیمت پالادیوم بالا خواهد رفت؟

پیش‌بینی‌ها در مورد اینکه آیا قیمت پالادیوم امسال بالا یا پایین خواهد رفت، به پیش‌بینی‌های سطح تقاضا برای این فلز گرانبها نسبت به عرضه بستگی دارد. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری معمولاً بر این تمرکز دارد که قیمت پالادیوم چقدر تحت تأثیر تعادل ورود و خروج شمش از بازار آسیب خواهد دید یا افزایش خواهد یافت.

پیش‌بینی قیمت پالادیوم برای 5 سال آینده چیست؟

پیش‌بینی‌های قیمت پالادیوم در سال‌های اخیر معمولاً بیش از حد صعودی بوده‌اند و چشم‌انداز آن از 2025 تا 2030 همچنان نامشخص است. پیش‌بینی‌های تحلیلگران به «عرضه بیش از حد» در بازار نسبت به تقاضا، عمدتاً برای کاتالیزورهای خودروهای بنزینی، اشاره دارد.

آیا قیمت پالادیوم ممکن است کاهش یابد؟

پس از 2 سال کاهش متوالی، قیمت پالادیوم در سال 2024 روند نزولی خود را متوقف کرد، البته با کمترین میانگین قیمت سالانه این فلز گرانبها از سال 2017. پالادیوم البته می‌تواند از اینجا به بعد بیشتر کاهش یابد و احساسات سرمایه‌گذاری همچنان بسیار نزولی است.

قیمت فلزات گرانبهای 2024 در برابر پیشبینی های 2025

شایان ذکر است که پیش‌بینی‌های هوش مصنوعی بر اساس تحلیل داده‌های وضعیت بازار از قبل موجود و پیش‌بینی‌های سایر طرف‌ها توسط هر ابزار به صورت جداگانه انجام شده است و مطمئناً قطعی نیستند.

در طول سال 2025، ما پیش‌بینی‌ها را به صورت فصلی بررسی خواهیم کرد و آنها را در برابر عملکرد واقعی فلزات اندازه‌گیری خواهیم کرد و بینشی در مورد توانایی‌های این ابزارهای هوش مصنوعی برای پیش‌بینی قیمت فلزات گرانبها ارائه خواهیم داد.