تحلیل اونس طلا در فارکس

به گزارش سایت طلا گلدنیوز، تجزیه و تحلیل طلا در فارکس نیازمند یک روش چندگانه است که شامل تجزیه‌و‌تحلیل بنیادی، فنی و احساسات می باشد. با فهمیدن عوامل اصلی که بر قیمت طلا تأثیر می‌گذارند و استفاده از روش‌های تحلیل مختلف، معامله‌گران می‌توانند انتخاب‌های آگاهانه ای داشته باشند و تا بتوانند از تغییرات قیمت طلا سود کسب کنند.

انواع تکنیک های تجزیه و تحلیل طلا در معاملات فارکس

جالب است بدانید در بازار فارکس ، طلا به‌عنوان یک جفت ارز معامله می‌شود، به این معنی که می‌توان آن را با ارزهای دیگر مانند دلار آمریکا یا یورو معامله کرد. برای معامله‌گران فارکس، مهم است که بتوانند طلا را به درستی تجزیه‌و‌تحلیل کنند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد معاملات خود بگیرند.

تکنیک تحلیل بنیادی

این روش به‌بررسی عوامل اقتصادی موثر بر قیمت طلا می‌پردازد. این عوامل می‌توانند به‌طور قابل توجهی بر روند قیمت طلا تأثیر بگذارند و برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طلا ضروری است که آن‌ها را درک کنند. این روش چند فاکتور کلیدی دارد:

1.شرایط اقتصادی جهانی:

وقتی در جهان یک آشوب، جنگ یا بیماری جدید پدیدار می‌شود، اقتصاد کشورها دچار نوسان می‌شود و در این لحظه، تمام سرمایه‌گذاران به طلا به چشم یک کالای خاص و با ارزش نگاه می‌کنند و در صف خرید این ارز در بازارهای مالی می‌افتند. به همین دلیل باعث افزایش قیمت طلا می‌شود. با دیدن شاخص‌های اقتصادی مثل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تورم و بیکاری، می‌توان وضعیت اقتصاد جهانی و احتمال تغییر قیمت طلا را متوجه شد.

2.نرخ بهره:

در زمان تحلیل طلا در فارکس، باید به نرخ بهره آن توجه کنید. اما چرا؟ برعکس دلار یا دیگر ارزها، طلا بدون بازده است. یعنی کسی که طلا خریداری می‌کند، هیچ پول و سودی دریافت نمی‌کند. وقتی نرخ بهره این ارز پایین است، هزینه‌های نگهداری XAU یا طلا در کیف‌پول پایین می‌آید. این سکانس، از رویایی‌ترین لحظات برای یک معامله‌گر است. اما امان از روزی که نرخ بهره طلا افزایش پیدا می‌کند. در این لحظه، هزینه نگهداری طلا افزایش پیدا می‌کند و قیمت طلا نیز کاهش پیدا می‌کند. پس برای بررسی طلا باید به تصمیمات بانک مرکزی و سیاست‌های نرخ بهره دقت کنید.

3.تنش‌های ژئوپلیتیکی:

تنش‌های ژئوپلیتیک یا رویدادهای ژئوپلیتیک مانند جنگ‌ها، درگیری‌ها یا اختلافات تجاری می‌توانند از عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا باشند. سرمایه‌گذاران اغلب به طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان جنگ و مشکلات اقتصادی در جهان روی می‌آورند که باعث افزایش تقاضا و قیمت آن می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال 2022، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین، قیمت طلا به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. این امر به‌دلیل افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان عدم اطمینان اقتصادی بود. بنابراین اطلاع از تحولات ژئوپلیتیکی می‌تواند به پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت طلا کمک کند.

تکنیک تحلیل تکنیکال

این روش روشی برای پیش‌بینی قیمت دارایی‌ها مانند طلا با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و غیره است. معامله‌گران طلا از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوها و روندها در قیمت طلا استفاده می‌کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. چند تکنیک کلیدی با استفاده از تحلیل تکنیکال برای تحلیل طلا در فارکس، عبارتند از:

1.تجزیه و تحلیل روند:

روند غالب در قیمت طلا را شناسایی کنید. روندها را می‌توان به‌عنوان روندهای صعودی، نزولی یا جانبی طبقه‌بندی کرد. برای شناسایی روند فعلی و معکوس‌های احتمالی قیمت می‌توان از خطوط روند، میانگین‌های متحرک و الگوهای نمودار استفاده کرد. مثلا: فرض کنید قیمت طلا درحال‌حاضر در روند صعودی است. در این‌صورت، معامله‌گران می‌توانند انتظار داشته باشند که قیمت طلا همچنان افزایش یابد، مگر اینکه نشانه‌ای از معکوس شدن روند وجود داشته باشد.

2.سطوح حمایت و مقاومت:

در زمان تحلیل طلا در فارکس، سطوح قیمتی را شناسایی کنید که انتظار می‌رود از افزایش یا کاهش قیمت طلا جلوگیری کنند. سطوح حمایتی، سطوح قیمتی هستند که انتظار می‌رود تقاضا برای طلا در آن‌ها قوی باشد و از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. سطوح مقاومتی سطوح قیمتی هستند که انتظار می‌رود عرضه در آن‌ها قوی باشد و از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت می‌توان از خطوط افقی یا خطوط روند استفاده کرد. مثلا فرض کنید قیمت طلا در حال حاضر در حال آزمایش سطح حمایتی 1800 دلار است. اگر قیمت طلا از این سطح حمایتی عبور کند، ممکن است روند صعودی طلا تقویت شود.

3.شاخص‌های فنی:

از شاخص‌های فنی برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش‌از حد، قدرت روند و معکوس‌های احتمالی قیمت استفاده کنید. برخی از شاخص‌های فنی رایج مورد استفاده در تحلیل تکنیکال طلا عبارتند از: شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و باندهای بولینگر. فرض کنید شاخص RSI طلا در حال حاضر در محدوده خرید بیش از حد است. این نشان می‌دهد که قیمت طلا ممکن است در کوتاه‌مدت کاهش یابد.

تکنیک تحلیل احساسات

این نوع تحلیل به ارزیابی احساسات معامله­‌گران در مورد شرایط کلی بازار یا یک جفت ارز خاص اطلاق می‌­شود. روش­‌های مختلفی برای ارزیابی احساسات در بازار طلا وجود دارد:

1_ گزارش COT

گزارش تعهد معامله‌­گران (COT)، نگرشی درباره معاملات معامله­‌گران موسسات اعم از بانک­‌های بزرگ تجاری و هج فاندها (صندوق­های پوشش ریسک) ارائه می‌­کنند، که معامله­‌گران می‌­توانند با استفاده از این گزارش‌­ها پیش­بینی کنند، فعالان بازار در مورد طلا به نزول می‌­اندیشند یا به صعود.

2_ اندیکاتورهای سنتیمنت یا سنتیمنتال

اندیکاتور­های سنتیمنت بسیاری در این زمینه وجود دارد که معامله‌­گر توسط آن­ها می‌­تواند صعودی یا نزولی بودن مارکت را با ارزیابی احساسات دیگر معامله‌گران پیش­بینی کند. به طور مثال اندیکاتور ترس و طمع یا اندیکاتور VIX می­‌توانند بینشی در مورد احساسات کلی بازار ارائه دهند. افزایش طمع یا میزان نوسان ممکن است نشان دهنده افزایش بالقوه تقاضا برای دارایی­‌های امن از جمله طلا باشد.

3_ اخبار و احساسات رسانه­‌های اجتماعی

نظارت بر مقالات خبری، رسانه‌­های اجتماعی و ابزارهای تحلیلی احساسات، یک بینش در مورد احساسات کلی طلا به ما ارائه می­‌دهد. احساسات مثبت و منفی این موارد می­‌تواند بر روند بازار از جمله قیمت طلا اثر بگذارد.

تکنیک های ترکیبی

بهره‌گیری از هر یک از تکنیک‌های بحث شده در بالا می‌تواند دیدگاه مفیدی درباره نوسانات قیمت طلا به شما بدهد، اما استفاده همزمان از آن‌ها باعث بهبود تحلیل شما می‌شود. برای نمونه، تحلیل بنیادی برای فهمیدن شرایط اقتصادی به طور گسترده‌تر، تحلیل تکنیکال برای تشخیص الگوها و نقاط حمایت/مقاومت و تحلیل احساسات برای ارزیابی سنجش احساسات بازار می‌تواند دیدگاه جامع‌تری از قیمت طلا به شما بدهد.

بهتر است بدانید:

طلا یکی از محبوب‌ترین دارایی‌های سرمایه‌گذاری در جهان است. این فلز گران‌بها به دلیل ارزش ذاتی، تقاضای بالا و نقدشوندگی بالا، به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن و باثبات شناخته می‌شود. در بازار فارکس نیز امکان معامله طلا وجود دارد و تحلیل آن باید با مهارت انجام شود. اما قبل از یادگیری تحلیل طلا در فارکس، بهتر است با اصطلاحات و مفاهیم کلیدی طلا در Forex آشنا شویم. طلا اغلب در برابر ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو و غیره معامله می‌شود. اصطلاحات و مفاهیم کلیدی این طلا (با نماد XAU در فارکس) عبارتند از:

قیمت لحظه‌ای طلا:

قیمت لحظه‌ای طلا، نشان‌دهنده قیمت فعلی بازار یک اونس طلا است. این قیمت بر حسب دلار آمریکا در هر اونس نقل شده و براساس عوامل عرضه و تقاضا در بازار جهانی طلا تعیین می‌شود.

قراردادهای آتی طلا:

قراردادهای آتی طلا، قراردادهایی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند طلا را با قیمت و تاریخ از پیش تعیین‌شده در آینده خریداری یا بفروشند. این قراردادها در صرافی‌های مختلف در سرتاسر جهان معامله می‌شوند و به معامله‌گران امکان می‌دهند تا در مورد قیمت آتی طلا حدس بزنند.

انتهای پیام/