وال استریت در انتظار افت فلز زرد

به گزارش پایگاه خبری جهان طلا( گلدنیوز)؛ به نقل از وبسایت تخصصی کیتکو، قیمت طلا در معاملات روز یکشنبه هفته گذشته حدود 2024 دلار در هر اونس در بازار نقدی آغاز شد که حاکی از روندی آهسته اما پیوسته صعودی در نیمه اول هفته بود اما بیانیه کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) و کنفرانس مطبوعاتی پاول رئیس فدرال رزرو در بعدازظهر چهارشنبه همه امیدها برای کاهش نرخ بهره بهاره را از بین برد و طلا را به شدت پایین تر برد.

صبح روز پنج شنبه شاهد روند معکوس طلا بودیم و به بالاترین سطح هفتگی یعنی 2064.28 دلار رسید و قیمت ها در 2050 و خرده ای به معاملات ادامه دادند تا اینکه گزارش مشاغل صبح جمعه اعلام شد که افزایش آن تقریباً دو برابر پیشبینی ها بود و طلا را به 2030 دلار در هر اونس پایین آورد.

آخرین نظرسنجی هفتگی طلای وبسایت کیتکو، تفاوت آشکاری را بین معامله‌گران نهادی و خرده‌فروشی نشان داد، به طوری که دو سوم کارشناسان اعتماد خود را به این فلز گرانبها از دست دادند، در حالی که بیشتر سرمایه‌گذاران خرد همچنان انتظار دارند قیمت‌ها در هفته آینده افزایش یابد.

فرانک مک‌گی، معامله گر فلزات گرانبها در آلیانس فایننشال، از جمله شرکت‌کنندگانی بود که فکر می‌کردند طلا هنوز راه نزولی برای رفتن دارد. او گفت: «با توجه به قدرت مستمر در بازار کار ایالات متحده و سال انتخابات، قیمت بازار (جهانی طلا)در موقعیت بسیار نادرستی است.»

نعیم اسلم، مدیر ارشد سرمایه گذاری در زَی کپیتا مارکتس، گفت داده ها و اظهارات این هفته زنگ خطری برای بازار طلا بود و ریسک های نزولی بیشتر همچنان باقی است.

او گفت: «معامله گران صعودی در این هفته چند مورد برای بررسی واقعیت بازار داشتند. اول، این فدرال رزرو بود که به سفته بازان سیلی زد و به آنها گفت که نباید به کاهش نرخ بهره در ماه مارس فکر کنند که داشت به افزایش قیمت طلا دامن می زد. و امروز، ما آخرین میخ را در تابوت داشتیم، زیرا تعداد مشاغل ایالات متحده فوران کرد.»

اسلم گفت: «همه اینها باعث قوی شدن شاخص دلار شده است که بر قیمت طلا تأثیر می گذارد. سطح مهمی که اکنون باید تماشا کرد، قیمت 2000 دلار خواهد بود و افت طلا به زیر آن وحشت بیشتری ایجاد می کند.»

جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در در سایت «فورکس دات کام»، پس از اینکه قیمت ها نتوانستند مقاومت را بشکنند، از روند صعودی به نزولی تغییر وضعیت داد. او گفت: «معامله گران صعودی در این هفته شانس خود را داشتند اما بار دیگر نتوانستند از منطقه مقاومت 2050-2082 دلار عبور کنند. نبود کاهش نرخی در ماه مارس و گزارش قوی NFP (مشاغل جدید غیرکشاورزی) می تواند انگیزه کافی برای معامله گران نزولی ایجاد کند و در نهایت ممکن است اولین آزمایش زیر 2000 دلار در سال 2024 را تجربه کنیم.»

مارک لیبوویت، ناشر VR Metals/Resource Letter، گفت که انتظار دارد پیش از اوج گیری مجدد طلا، یک اصلاح کوتاه مدت به زیر 2000 دلار داشته باشیم. او گفت: «با نزدیک شدن به منطقه 1980  و خرده ای دلار، طلا صعودی تر می شود.»

جان وایر، مدیر بخش بازرگانی هج در «والش تریدینگ» گفت: «فکر می‌کنم ما به داده‌هایی که از چهارشنبه تا امروز به دست آورده‌ایم واکنش نشان داده‌ایم. این گزارش مشاغل بزرگتر از پیشبینی هر کسی بود و کمی تعجب آور بود. فکر می‌کنم ما اینجای قیمت می مانیم، و سطح 2000 دلار را آزمایش می‌کنیم، اما برای مدتی می‌خواهیم در این منطقه بچرخیم تا زمانی که به یک نقطه داده جدید یا تغییر در آن دست پیدا کنیم یا فدرال رزرو صحبت جدیدی کند.»

وایر گفت که او معتقد است که بازار طلا به طور موثر مسیر نرخ را در این نقطه قیمت گذاری کرده است.

او گفت: «فکر می‌کنم بازار اخبار و داده‌ها را هضم کرده است و نمی‌خواهم بگویم "تثبیت‌شده"، اما طلا در رابطه با آخرین پیش‌بینی فدرال رزرو جایی که باید باشد پیدا کرد. این احساس من در مورد آن است. من فکر می کنم که ما کمی محدود خواهیم شد.»

او افزود: «عامل X بزرگ رویدادهای جهانی است. به نظر می رسد که اوضاع کمی در حال سرد شدن است، اما هر خبر جهانی، چیزی که دوباره در غزه شروع شود یا هر چیزی در این راستا، می تواند پروازی به سوی تجارت با کیفیت یا عامل ترس داشته باشد.»

وایر گفت که او فکر می‌کند که طلا همچنان به منطقه عمومی 2000 دلار کشیده می‌شود. او گفت: «من فکر می‌کنم که طلا نمی‌خواهد خیلی از آنجا دور شود. هنوز نگرانی‌های تورمی وجود دارد که برای تقویت آن کافی است. اما از نظر مثبت، من فکر می کنم ما دوباره 2150 تا 2200 دلار را روی اخبار رویدادهای جهانی آزمایش خواهیم کرد.»

او افزود: «اگر داده ها تغییر کند، می توانیم به بالای 2200 دلار برویم. اما در حال حاضر، من فکر می کنم که ما در محدوده 2000 تا 2200 دلار هستیم و واقعاً از 2000 تا 2120 دلار معامله کنیم.»

این هفته، 12 تحلیلگر در نظرسنجی کیتکو نیوز شرکت کردند و به نظر می رسد که احساسات وال استریت به طور قطعی روی چشم انداز کوتاه مدت این فلز گرانبها کاهش یافته است. تنها دو کارشناس یا 17 درصد انتظار داشتند که در هفته آینده شاهد افزایش قیمت طلا باشند، در حالی که 8 تحلیلگر معادل 66 درصد کاهش قیمت را پیش بینی کردند. دو کارشناس دیگر معادل 17 درصد، انتظار داشتند که قیمت طلا در هفته آینده به سمتی نامعلوم پیش رود.»

در همین حال، 123 رای در نظرسنجی های آنلاین کیتکو به صندوق انداخته شد که اکثریت آنها نگرش صعودی خود را حفظ کردند. 66 سرمایه گذار خرد که 54 درصد را نمایندگی می کنند به دنبال افزایش قیمت طلا در هفته آینده بودند. 27 نفر یا 22 درصد دیگر پیش‌بینی کردند که قیمت طلا کمتر شود، در حالی که 30 پاسخ‌دهنده یا 24 درصد نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت فلز گرانبها بی‌طرف بودند.

اخبار تحلیل طلا را از سایت بازار طلا (گلدنیوز) دنبال کنید.

خاورمیانه تمرکز اصلی بازار طلا در هفته آینده خواهد بود و تنها داده مهمی که قرار است منتشر شود، شاخ مدیران خرید بخش خدمات موسسه مدیریت عرضه (ISM) در روز دوشنبه خواهد بود، اگرچه بازارها نیز برای اطلاع از پیشبینی بیکاری هفتگی در روز پنجشنبه اعداد مشاغل جدید غیرکشاورزی (NFP) امروز را بررسی خواهد کرد.

آدریان دی، رئیس مدیریت دارایی آدریان دی، فکر می‌کند که طلا باید بیشتر دستاوردهای اخیر خود را از دست دهد تا با واقعیت‌های اقتصادی فعلی مطابقت داشته باشد. دی گفت: «بیانیه اخیر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و همچنین تعداد مشاغل اخیر نشان می دهد که فدرال رزرو ممکن است در ماه مارس، در نشست بعدی خود، نرخ بهره را کاهش ندهد. با توجه به خوش بینی ایجاد شده در قیمت طلا برای افزایش کوتاه مدت، این نشان می دهد که طلا ممکن است اصلاح شود.»

کالین سیزینسکی، استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management گفت: «من در هفته آینده نسبت به طلا نظر نزولی دارم. همانطور که اخیراً اغلب اتفاق افتاده است، من اقدام دلار آمریکا را به عنوان محرک اصلی می بینم. در این مورد، فدرال رزرو کمتر بازده خزانه و دلار را بالا می برد. برای جدا شدن طلا از دلار احتمالاً به یک رویداد خارجی نیاز داریم، مثلاً چیزی سیاسی یا مربوط به جنگ یا مشکلات جدید در بخش بانکی.»

اورت میلمن، تحلیلگر ارشد بازار در Gainesville Coins نیز گفت: «طلا و بسیاری از بازارها باید چشم انداز خود را با توجه به آنچه فدرال رزرو در بیانیه خود و آنچه پاول در کنفرانس مطبوعاتی خود بیان کرد، تنظیم کنند. من فکر می‌کنم کاملاً واضح است که کمیته بازار باز فدرال رزرو (FOMC) مایل است مدت بیشتری برای کاهش نرخ‌ها صبر کند و بیشتر بازارها از این اخبار خوششان نمی‌آید، اما فکر می‌کنم که یک مورد بسیار منطقی وجود دارد که اگر واقعاً باشد، باید نرخ های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارند. اقتصاد به همان خوبی است که بیشتر داده‌ها به ما می‌گویند.»

از سوی دیگر، میلمن گفت که خبر بزرگ گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی، ضعف در استخدام مشاغل را پنهان می کند.

او گفت: «اگر کمی عمیق‌تر در داده‌ها کاوش کنید، به نظر می‌رسد که تقریباً تمام دستاوردها از استخدام بخش دولتی بوده نه بخش خصوصی. من فکر می‌کنم این موضوع مربوط به آمار بیکاری در بیشتر سال گذشته بوده است، و فکر می‌کنم این یکی از دلایل اساسی است که بسیاری از مردم، به‌ویژه در ایالات متحده، احساس می‌کنند که بازار کار واقعاً با این وضعیت گل و بلبل . اعداد بیکاری و تعداد مشاغل مطابقت ندارد. اگر برای دولت کار نمی کنید، پس این همه عدد در مورد تعدیل نیروها وجود دارد.»

یکی دیگر از مواردی که میلمن بر سر اقتصاد ایالات متحده می بیند، خطر شعله ور شدن دوباره بحران بانکی منطقه ای است.

او گفت: «اگر اقتصاد واقعاً به همان خوبی که بسیاری از داده‌ها نشان می‌دهند، پیش می‌رود، انتظار داریم قیمت طلا زیر 2000 دلار در هر اونس باشد. و با این حال برای دو ماه بیشتر از این سطح نگه داشته شده است. بنابراین فکر می‌کنم این نشان می‌دهد که بازارها هنوز کمی محتاط هستند. آن‌ها هنوز منتظر تایید بیشتر در داده‌های اقتصادی هستند قبل از اینکه به وضعیت ریسک‌پذیر بازگردند.»

با شفافیت بیشتر این هفته از گزارش مشاغل و FOMC، میلمن گفت که درگیری های ژئوپلیتیکی محرک اصلی حرکت قیمت طلا در آینده خواهد بود.

او گفت: «بیش از هر چیز دیگری، حتی شرایط اقتصادی، من می‌توانم بگویم که درگیری‌های ژئوپلیتیکی ثابت‌ترین محرک طلا هستند. این چیزی است که در بسیاری از موارد بیشتر با آن مرتبط است. من فکر می کنم که قطعاً یک وضعیت انتظاری است. اگر خبر خوبی از کاهش تنش‌ها یا نوعی توافق به دست آمده، بین اسرائیل و فلسطین، و همچنین آنچه در دریای سرخ می‌گذرد، به دست آوریم، فکر می‌کنم خیلی سریع، طلا کمی بخار خواهد شد.»

میلمن گفت که برعکس آن نیز صادق است. او گفت: «اگر خبرهای بدی وجود داشته باشد که وضعیت بدتر می‌شود، که قطعاً طلا را به بالای سطح 2050 دلار بازمی‌گرداند، به نظر می‌رسد این سقفی است که در حال حاضر روی آن ضربه میبرای رسیدن به آن تقلا می کند. مطمئناً یک پریمیوم ژئوپلیتیکی روی قیمت طلا وجود دارد، هیچ شکی در این مورد در ذهن من وجود ندارد.»

وی افزود: «طلا باید به حفظ نوعی پریمیوم جنگی ادامه دهد، زیرا عبارت بهتری وجود ندارد. اما من فکر نمی‌کنم که در حال حاضر قیمت‌گذاری اشتباهی داشته باشد، من فکر می‌کنم که این موضوع در قیمت لحاظ شده است. این امر ممکن است یکی از دلایلی باشد که طلا برای این مدت بالا نگه داشته شده است. بنابراین من منتظرم تا شاهد تغییری در آن وضعیت باشم.»

دارین نیوسام، تحلیلگر ارشد بازار در Barchart.com گفت: «از نظر تکنیکال، طلا به ما فرصت کمی برای ادامه می دهد. به نظر می رسد تقریباً هر روز صعودی با یک عقبگرد نزولی دنبال می شود و بالعکس. اگر دید را به نمودار هفتگی آوریل گسترش دهم، همچنان یک روند نزولی میان مدت را می بینم که حداقل باید حداقل 2.007.40 دلار را آزمایش کند. علاوه بر این، شاخص دلار آمریکا در یک روند صعودی میان مدت قرار دارد و در اوایل روز جمعه به بالاترین حد خود در 4 هفته اخیر رسید.»

مارک چندلر، مدیر عامل بنوکبرن گلوبال فارکس، گفت: «نرخ‌های بالاتر و قوی‌تر شدن دلار پس از گزارش اشتغال قوی‌تر از حد انتظار، باعث کاهش قیمت طلا شد. طلا از نزدیک به 2057.70 دلار در بازار نقدی به 2028 دلار در یک ساعت پس از داده های شغلی سقوط کرد. من گمان می کنم پتانسیل بازگشت به 2000 دلار وجود دارد، به خصوص اگر قیمت آن زیر 2030 دلار بسته شود.»

و جیم ویکوف، تحلیلگر ارشد کیتکو، انتظار دارد قیمت طلا در هفته آینده روندی خنثی داشته باشد. او گفت: «بدون تغییر و تلاطم خواهد بود چراکه جنبه صعودی ژئوپلیتیک / ریسک گریزی، عنصر نزولی گزارش مشاغل قوی/ فدرال رزرو را خنثی می کند.»

طلای نقدی از زمان نزول شدید خود به زیر 2030 دلار در هر اونس در صبح جمعه، روند صعودی خود را به طور پیوسته طی کرد و آخرین معامله در زمان نگارش این مقاله به 2039.75 دلار رسید که 0.75 درصد در روز کاهش داشت اما همچنان 1.05 درصد در هفته افزایش یافت.

منبع:

https://www.kitco.com/news/article/2024-02-02/wall-street-bets-lower-gold-prices-main-street-sees-gains-next-week

انتهای پیام/