زمان درخشش نقره فرا رسیده است

به گزارش گلدنیوز ، «پرزمیسلاو رادومسکی» از موسسه «CFA» در مقاله ای به تجزیه و تحلیل قیمت نقره و پیش بینی در مورد آن پرداخته که ترجمه آن را پس از این می خوانید.

آماده برای رالی قیمتی

هنگامی که نقره را در کنار عملکرد قوی شرکت های معدنی و سیگنال خرید در بازار سهام می گذاریم، فرصت معاملاتی عالی را به ما نشان می دهد.

بیایید با بازار سهام شروع کنیم.

در تحلیل های گذشته، من این را نوشتم:

«از نظر تکنیکال، سهام دقیقاً پس از یک شکست زیرِ "الگوی سر و شانه" قرار می گیرد که یک سیگنال فروش است. اما همچنین درست است اگر بگوییم که این الگو تمایل به اصلاح دارد، و این اصلاح ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که برای آغاز رشد نهایی در بخش فلزات گرانبها لازم است.

این اصلاح صعودی ممکن است به زودی آغاز شود، اما پایین ترین سطح ماه نوامبر حدود 5700 است که یک عدد کاملاً گرد است که قدرت فنی آن را افزایش می دهد.

بنابراین، اگر چیزی عمیقاً نزولی نبینم و تئوری فوق باطل شود، قصد دارم زمانی که "اس. اند پی. 500" به 5700 یا نزدیک به آن می‌رسد، نقره‌ بخرم.»

موارد فوق محقق نشد، اما باطل شدن الگوی سر و شانه‌ (در مقیاس روزانه) حتی سیگنالی صعودی‌تر است، بنابراین پیامدها یکسان هستند - زمان آن رسیده است که روی نقره سرمایه گذاری کنید.

زمان سرمایه گذاری روی نقره فرا رسیده

سهام طلا، نقره و معدنی همگی در جلسه 14 ژانویه افزایش یافتند و نکته قابل توجه در مورد آن این است که چقدر سهام معدنی در مقایسه با طلا افزایش یافت. شاخص GDXJ امروز فوق‌العاده قوی بود و این چیزی است که معمولاً نشان‌دهنده رالی های بیشتر در گوشه و کنار است.

برخی ممکن است بخواهند طلا بخرند (یا سرمایه گذاری در آن در حالی که درآمد غیرفعال به دست می آورند) یا روی سهام معدنی سرمایه گذاری کنند، اما به نظر من، سرمایه گذاری روی رالی نقره بهترین ریسک به نسبت پاداش را اینجا فراهم می کند. البته، هیچ تضمینی برای تکرار تاریخ وجود ندارد، اما حقیقت این است که نقره به‌ویژه در قسمت‌های پایانی رالی‌ها خوب عمل می‌کند، نه در قسمت‌های اولیه (بر عکس سهام معدنی).

بنابراین، این واقعیت که نقره (در لحظه نوشتن این مقاله، سهام آتی نقره با قیمت 30.41 دلار معامله می شود) امروز به طور قابل توجهی افزایش نمی یابد، دلیل دیگری برای خرید آن است – این احتمال وجود دارد که هنوز رالی صعودی آن آغاز نشده باشد.  

دلیل دیگری برای انتظار افزایش در بخش فلزات گرانبها شاخص دلار است.

پس از رسیدن شاخص دلار آمریکا (USD) به سطح 110، به پایین‌تر از اوج روزانه خود بازگشت. این بی اعتباری یک سیگنال فروش است – و مدیران پورتفو و شرکت های معدنی از قبل به آن پاسخ می دهند.

شاخص دلار ممکن است نزدیک به 108 متوقف شود یا بر اساس سطح اصلاحی فیبوناچی 23.6 درصد و 38.2 درصد حتی بیشتر پایین رود. یا ممکن است سطح 107 (بالاترین سطح 2023) نزول را متوقف کند.

چرا باید نقره بخریم ؟

برای پیش بینی قیمت نقره هنوز خیلی زود است که بگوییم کدام یک از این سطوح به احتمال زیاد عقب نشینی را متوقف می کند، اما به هر حال، احتمال این است که بخش فلزات گرانبها در کوتاه مدت بالاتر رود.

به طور کلی، من فکر می کنم که بهتر است بازار فلزات گرانبها را از نظر عملکرد نسبی «سهام معدنی در مقابل طلا» و همچنین «نقره در مقابل طلا» رصد کنیم. زمانی که سهام معدنی عقب بیفتند و نقره عملکرد بهتری داشته باشد (در حالی که طلا وشاخص دلار به اهداف خود می روند یا نزدیک می شوند)، خواهیم دانست که روند در حال تغییر است. در حال حاضر، ما شاهد عملکرد بهتر معدنی ها و تاخیر نقره هستیم، به همین دلیل است که نقره را می‌خریم.